证券代码：300740       证券简称：水羊股份            公告编号：2025-001 债券代码：123188       债券简称：水羊转债                   水羊集团股份有限公司       对于 2024 年第四季度可调遣公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息久了的内容真正、准确、竣工，莫得过失 记录、误导性述说或首要遗漏。    相配提醒： 年 4 月 3 日；最新灵验的转股价钱为东谈主民币 13.54 元/股。 完成转股，共计转成 315 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。    把柄《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自 律监管率领第 15 号——可调遣公司债券》等联系章程，水羊集团股份有限公司 （以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调遣公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：    一、可转债基本情况   经中国证券监督措置委员会《对于首肯水羊集团股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券注册的批复》               （证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象刊行了 6，949，870 张可转债，每张面值 100 元，刊行 总和 69，498.70 万元。本次刊行可转债召募资金为东谈主民币 69，498.70 万元，扣除 保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69，074.70 万元已由保荐机构（主承 销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。本次刊行 经由中，公司应支付关系刊行用度共计东谈主民币 802.87 万元（不含税），扣除不 含税刊行用度实质召募资金净额为东谈主民币 68，695.83 万元。分内海外管帐师事务 所（迥殊无为合资）对本次刊行召募资金到达公司账户情况进行了审验，并于   经深圳证券来回所首肯，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交 易所挂牌来回，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。   本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行终了之日（2023 年 4 月 11 日） 起满六个月后的第一个往将来（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 3 日）止。   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.71 元/股。   因公司推行 2022 年度利润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.71 元/股调 整为 13.61 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生 效。   因 2019 年股票期权与范围性股票激发策画（以下简称“2019 年激发策画”） 股票期权行权及范围性股票完成回购刊出，“水羊转债”的转股价钱由 13.61 元 /股调养为 13.63 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起收效。   因公司推行 2023 年度利润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.63 元/股调  整为 13.53 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生  效。    因 2019 年激发策画期权行权及范围性股票完成回购刊出，“水羊转债”的  转股价钱由 13.53 元/股调养为 13.54 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 9 月    二、可转债转股及股份变动情况    “水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，现在“水  羊转债”还是插足转股期。  元），杠杆炒股转股数目为 315 股。法例 2024 年 12 月 31 日，                                    “水羊转债”剩余 6，948，900  张（票面金额为东谈主民币 694，890，000 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况  如下：                  本次变动前                              本次变动后              （2024 年 9 月 30 日）                  （2024 年 12 月 31 日）                                       本次变动数  股份性质                                        量（股）                   比例             数目（股）        比例（%）                  数目（股）                                                               （%） 一、限售要求股/   非运动股  高管锁定股      30，955，500    7.97        -16，463   30，939，037     7.97 二、无尽售要求   运动股   总股本      388，338，211   100.00        315      388，338，526   100.00    注：公司原副总司理兼财务总监晏德军先生于 2024 年 4 月 29 日辞职，根  据《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 10 号——股份变动措置》《深圳  证券来回所上市公司自律监管率领第 18 号——激动及董事、监事、高等措置东谈主  员减抓股份》关系章程，法例 2024 年第四季度末，晏德军先生下野技巧已满 6  个月，股份锁定数目变为锁定 75%，25%股份自动解锁，故其所抓公司股份拔除  限售 16，463 股，并聚合公司 2024 年第四季度可转债转股 315 股，故无尽售条  件运动股加多 16，778 股，公司总股本加多 315 股。    三、其他事项   投资者如需了解“水羊转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板上市召募阐扬书》。   四、备查文献   特此公告！                                     水羊集团股份有限公司                                        董 事 会

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