本站音问,4月26日,万家鑫璟纯债A最新单元净值为1.1815元,累计净值为1.3742元,较前一交游日着落0.27%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.05%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨2.17%,近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比98.17%,凯丰资本现款占净值比2.97%。
该基金的基金司理为周潜玮、周慧,基金司理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述30.78%。基金司理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述4.18%。
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