编制日历：2024年09月06日                    送出日历：2024年09月09日           本摘记提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、 居品大致 基金简称      中泰双利债券          基金代码        015727 基金简称A     中泰双利债券A         基金代码A       015727 基金简称C     中泰双利债券C         基金代码C       015728           中泰证券（上海）钞票管 基金治理东说念主                     基金托管东说念主       浙商银行股份有限公司           理有限公司                           上市交往所及上 基金合同奏效日   2022年09月27日                 暂未上市                           市日历 基金类型      债券型             交往币种        东说念主民币 运作阵势      平凡盛开式           盛开频率        每个盛开日 基金司理      驱动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 程冰        2023年08月28日                 2004年04月01日 商园波       2022年09月27日                 2012年08月01日   注：本基金是二级债基，其预期风险高于纯债基金。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资筹办与投资策略   投资者欲了解驻守情况，请阅读招募评释书第九部分"基金的投资"。             本基金在严格甩掉风险并保执考究无比流动性的基础上，力求为投资者提供长 投资筹办           期踏实的投资酬金。             本基金的投资限制主要为具有考究无比流动性的金融器用，主要投资于国内依           法刊行上市的股票（包含主板、创业板过甚他照章刊行上市的股票）、存托凭           证、港股通方向股票、债券（包括国债、所在政府债、金融债、企业债、公司           债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可出动债券           （含分离交往可转债）、可交换债券）、钞票营救证券、债券回购、银行进款 投资限制           （包括活期进款、条约进款、按时进款、见知进款等）、同行存单、国债期货、           现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国           证监会的相干法例）。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适           当要领后，不错将其纳入投资限制。               本基金的投资组合比例为：本基金投资债券钞票的比例不低于基金钞票的          交换债券的比例统共不高于基金钞票的20%（其中投资于港股通方向股票的比          例占股票钞票的0-50%）。每个交往日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往          保证金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资          产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               国债期货过甚他金融器用的投资比例合适法律法例和监管机构的法例。               当法律法例的相干法例变更时，基金治理东说念主在履行顺应要领后可对上述资          产建立比例进行顺应治疗。               本基金在充分沟通基金钞票的安全性、收益性、流动性及严格甩掉风险的          前提下，通过分析经济周期变化、货币策略、债券供求等要素，执续有计划债券          市集运事迹况、研判市集风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的方向券 主要投资策略          种，力求杀青越过功绩比较基准的投资收益。在具体细分品类投资策略上，本          基金投资策略主要分为钞票建立策略、债券投资策略、股票投资策略和国债期          货投资策略。               中债详细指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率× 功绩比较基准               本基金是债券型基金，其预期风险与收益表面上高于货币市集基金，低于          混杂型基金、股票型基金。 风险收益特征               本基金投资于港股通方向股票时，会靠近港股通机制下因投资环境、投资          方向、市集轨制以及交往国法等相反带来的疏淡风险。 （二）投资组结伙产建立图表／区域建立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金合同奏效往常不悦齐全当然年度，按现实期限（2022年9月27日-2022年12月31日）盘算推算净 值增长率。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 中泰双利债券A 用度类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）     收费阵势/费率    备注           M申购费（前 收费）           M≥500万                       1000.00元/笔           N赎回费           N≥7天                         0.00 中泰双利债券C 用度类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）          收费阵势/费率          备注                                                         本基金C类 申购费（前                                                         基金份额不 收费）                                                         收取申购费           N赎回费           N≥7天                         0.00   注:投资东说念主重迭申购，须按每笔申购金额所对应的费率头绪分手计费。   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，在投资东说念主申购A类基金份额时 收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集执行、销售、登记结算等各项用度。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                        收费阵势/年费率或金额         收取方 治理费                                     0.50%   基金治理东说念主和销售机构 托管费                                     0.10%   基金托管东说念主 C类基金份额销售 服务费 审计用度                                20，炒外汇000.00   司帐师事务所 信息知道费                               80，000.00   法例知道报刊                  《基金合同》奏效后与基金相干的讼师费、诉讼                  费和仲裁费；基金份额执有东说念主大会用度；基金的                  证券/期货交往用度；基金的银行汇划用度；基金 其他用度             的开户用度、账户保重用度；因投资港股通方向          相干机构                  股票而产生的各项合理用度；按照国度关联法例                  和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的                  其他用度。   注：1、本基金交往证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除； 终现实金额以基金按时禀报知道为准； 额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在执有本领，投资者需开销的运作费率如下表： 中泰双利债券A                   基金运作详细费率（年化） 中泰双利债券C                   基金运作详细费率（年化）   注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报知道的相干数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金投资运作历程中靠近的主要风险包括市集风险、信用风险、运作治理风险、流动性风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风 险、本基金特定风险过甚他风险等。   本基金特定风险： 债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。 靠近因上述投资所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或失掉。 交往结算风险、投资信息安全隐没风险等。 （二）伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称使命、淳厚信用、严慎致力于的原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，应经友好协商惩处。如经友好协 商未能惩处的，则任何一方有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁 国法进行仲裁，仲裁裁决是终端的。   基金居品尊府摘记信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个管事日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期关心基金治理东说念主发布的相干临时公告等。 五、 其他尊府查询阵势   以下尊府详见基金治理东说念主网站：https://www.ztzqzg.com/ 客服电话：400-821-0808 六、 其他情况评释   无

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