长宏优配 证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2025-004 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的确切、准确和无缺，莫得造作 记录、误导性评释或关键遗漏。   要紧内容教唆： 德转债”；2025年1月6日收市后“利德转债”将罢手往来。 转股，2025年1月9日收市后，未推论转股的“利德转债”将罢手转股，剩余可转 债将按照100.31元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资耗费。 驱散2025年1月3日收市后，距离2025年1月10日（“利德转债”赎回日）仅剩4个 往来日。 符合性管束要求的，不可将所执“利德转债”移动为股票，特提请投资者照顾不 能转股的风险。   特别教唆： 利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，           “利德转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“利德转债”执券东谈主素雅在限期内转股。债券执有东谈主执有的“利德 转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 符合性管束要求的，不可将所执“利德转债”移动为股票，特提请投资者照顾不 能转股的风险。 将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，特别提醒“利德转债”执有东谈主素雅在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者素雅投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已野蛮在不时30个往来日中至少15个往来日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公树立行可移动公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。 于提前赎回“利德转债”的议案》，协调当前市集及公司本人情况，经过概述考 虑，公司董事会原意公司哄骗“利德转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权 公司管束层谨慎后续“利德转债”赎回的统共联系事宜。现将“利德转债”赎回 的联系事项公告如下：   一、可移动公司债券的基本情况   （一）可移动公司债券刊行情况   经中国证券监督管束委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者发 行，信钰私募认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可移动公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文原意，公司80，000.00万元可移动公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往来，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可移动公司债券转股情况   字据《深圳证券往来所创业板股票上市门径》等联系章程和《召募说明书》 的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个 往来日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱治愈情况   字据《深圳证券往来所创业板股票上市门径》等联系章程和《召募说明书》 的联系商定，“利德转债”入手转股价钱为7.04元/股。   字据公司2019年度鼓动大会决议，公司推论了2019年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股治愈为6.98元/股，治愈后的转股价钱于2020年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2020-033）。   字据公司2020年度鼓动大会决议，公司推论了2020年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股治愈为6.96元/股，治愈后的转股价钱于2021年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-059）。   字据公司2021年度鼓动大会决议，凯丰资本公司推论了2021年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股治愈为6.91元/股，治愈后的转股价钱于2022年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-034）。   字据公司2022年度鼓动大会决议，公司推论了2022年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股治愈为6.87元/股，治愈后的转股价钱于2023年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-038）。   字据公司2024年第二次临时鼓动大会决议登科五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   字据公司2023年度鼓动大会决议，公司推论了2023年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股治愈为5.38元/股，治愈后的转股价钱于2024年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-042）。   字据公司2024年第四次临时鼓动大会决议登科五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募说明书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意不时三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹画，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已野蛮在不时30个往来日中至少15个往来日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募说明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回推论安排   （一）赎回价钱及证明依据   字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回 价钱为100.31元/张。筹画流程如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指债券夙昔票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回 日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   驱散赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德 转债”执有东谈主。   （三）赎回文节及期间安排 债”执有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后， “利德转债”将在深交所摘牌。 可转债托管券商径直划入“利德转债”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽形态   接洽部门：公司证券部   接洽地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   探讨电话：010-62888888   探讨邮箱：leyard2010@leyard.com   四、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管束东谈主员在赎回条件野蛮前 的六个月内往来“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件野蛮前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，技术共计卖出4，291张“利德转债”， 期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质界限东谈主、控股鼓动、执股 百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管束东谈主员不存在往来“利德转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股申报。具体转股操作提倡债券执有东谈主在申报前接洽开户证券公司。 小单元为1股；合并往来日内屡次申报转股的，将合并筹画转股数目。可转债执 有东谈主请求移动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及移动为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。 申报后次一往来日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见地书； 转债的核查见地。   特此公告。                        利亚德光电股份有限公司董事会

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