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4月25日基金净值:民生加银恒宁债券最新净值1.0345,涨0.05%
发布日期:2024-05-01 03:11    点击次数:110

本站讯息,4月25日,民生加银恒宁债券最新单元净值为1.0345元,累计净值为1.0475元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.97%,近6个月高涨2.95%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比113.5%,炒外汇现款占净值比9.89%。

该基金的基金司理为谢志华、张玓,基金司理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计薪金4.74%。基金司理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时刻累计薪金2.84%。

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